1 ελάχιστα γνωστές μετοχές Cloud Computing για να αγοράσετε το χέρι πριν φτάσει στα ύψη 43%

By | March 10, 2024

DigitalOcean Fund (NYSE:DOCN) μπορεί να μην είναι ένα δημοφιλές όνομα στο χώρο του cloud computing σε σύγκριση με ονόματα όπως Microsoft Και Αμαζόνακαι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς βρίσκεται επί του παρόντος στα αρχικά στάδια ανάπτυξής του.

Η DigitalOcean, η οποία ιδρύθηκε το 2012, δεν είναι πάροχος υπηρεσιών cloud όπως οι πιο επιφανείς όμοιοί της. Η εταιρεία είναι γνωστή για την παροχή μιας πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους κατ’ απαίτηση που χρησιμοποιείται από μικρές επιχειρήσεις, προγραμματιστές και νεοσύστατες επιχειρήσεις, και έχει δυσκολευτεί τον περασμένο χρόνο λόγω του αδύναμου cloud δαπανών. Αυτό εξηγεί γιατί η μετοχή της DigitalOcean κέρδισε μόνο 15% τον περασμένο χρόνο, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από αυτό Nasdaq Composite κέρδη του δείκτη 42%.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στις προοπτικές και την ελκυστική αποτίμηση της εταιρείας υποδηλώνει ότι θα μπορούσε πράγματι να πατήσει το φυσικό αέριο στο μέλλον. Ας δούμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό.

Η DigitalOcean αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ευρύτερη εικόνα

Η DigitalOcean δημοσίευσε την έκθεση κερδών του τέταρτου τριμήνου 2023 στις 21 Φεβρουαρίου. Τα ετήσια έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση στα 693 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν 75% στα 1,59 δολάρια ανά μετοχή. Ωστόσο, μια ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου της DigitalOcean δείχνει ότι η εταιρεία δυσκολεύεται λόγω των περιορισμένων δαπανών των πελατών.

Τα έσοδα της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν μόλις 11% σε ετήσια βάση στα 181 εκατομμύρια δολάρια. Τα μέσα έσοδα ανά χρήστη (ARPU) αυξήθηκαν μόνο κατά 6% από πέρυσι. Επιπλέον, το καθαρό ποσοστό διατήρησης δολαρίων της DigitalOcean στο 96% υποδηλώνει ότι οι υπάρχοντες πελάτες έχουν μειώσει τις δαπάνες τους για τις προσφορές της. Αυτή η μέτρηση μειώθηκε από την ένδειξη 112% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το καθαρό ποσοστό διατήρησης δολαρίου συγκρίνει τις δαπάνες των πελατών της κατά το προηγούμενο έτος με τις δαπάνες της ίδιας κοόρτης πελατών στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. Έτσι, ένα ποσοστό κάτω από το 100% υποδηλώνει ότι οι δαπάνες έχουν συρρικνωθεί.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Paddy Srinivasan παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη της εταιρείας ότι η DigitalOcean «μπαίνει στο 2024 έχοντας αντιμετωπίσει ένα απαιτητικό περιβάλλον μακροοικονομικής ζήτησης όπου, όπως πολλοί μεγάλοι πάροχοι πλατφορμών, η αύξηση των εσόδων έχει επιβραδυνθεί από ιστορικά υψηλά». Αυτό εξηγεί γιατί οι προοπτικές της εταιρείας για το 2024 δείχνουν προς επιβράδυνση.

Η DigitalOcean αναμένει έσοδα 765 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος, κάτι που θα αντιπροσωπεύει αύξηση λίγο πάνω από 10% από τα επίπεδα του 2023. Αναμένει ότι το κέρδος θα φτάσει τα 1,64 $ ανά μετοχή στο μέσο, ​​γεγονός που θα αντιπροσωπεύει μεγάλη πτώση στην ανάπτυξη από πέρυσι. Η διοίκηση της DigitalOcean, ωστόσο, επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης που είναι διαθέσιμες στην αγορά που εξυπηρετεί.

Η εταιρεία στοχεύει να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο των πορτοφολιών των πελατών βελτιώνοντας την αφοσίωση των πελατών και ενσωματώνοντας νέες λύσεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (ML) στην πλατφόρμα υπολογιστών νέφους της.

Η εξαγορά του Paperspace από την DigitalOcean πέρυσι θα μπορούσε να βοηθήσει την εταιρεία να αναζωογονήσει τις δαπάνες των πελατών και να προσελκύσει νέους πελάτες στο μωρό της. Το Paperspace παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στην υποδομή cloud που επιταχύνεται από μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν, να δοκιμάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές AI/ML. Η DigitalOcean λέει ότι το Paperspace θα βοηθήσει τους πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε «εφαρμογές cloud με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση που αξιοποιούν τη δύναμη των GPU με τρόπους που κατά κύριο λόγο ήταν διαθέσιμοι μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά AI-as-a-service βρίσκεται επί του παρόντος στα αρχικά της στάδια και απέφερε έσοδα 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με την Grand View Research. Ο ερευνητής αναμένει ότι αυτή η αγορά θα δημιουργήσει κολοσσιαία έσοδα 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν ότι η DigitalOcean θα ανακτήσει τη δυναμική της στο μέλλον. Το θετικό είναι ότι οι αναλυτές προβλέπουν επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων της εταιρείας από το 2025 και μετά.

Πίνακας εκτιμήσεων εσόδων DOCN για το τρέχον οικονομικό έτοςΠίνακας εκτιμήσεων εσόδων DOCN για το τρέχον οικονομικό έτος

Πίνακας εκτιμήσεων εσόδων DOCN για το τρέχον οικονομικό έτος

Εκτιμήσεις εσόδων DOCN για δεδομένα τρέχοντος οικονομικού έτους από το YCharts

Ο τίτλος θα μπορούσε να πατήσει στο γκάζι

Μόλις αρχίσει να βελτιώνεται η ανάπτυξη της DigitalOcean, δεν θα είναι περίεργο να δούμε τη μετοχή να λαμβάνει ώθηση και να προσφέρει υγιή κέρδη για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Όπως δείχνει το προηγούμενο γράφημα, οι αναλυτές αύξησαν τις προσδοκίες τους για έσοδα για την DigitalOcean φέτος και αναμένουν τα έσοδά της να πλησιάσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2026.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με 5,3 φορές τις πωλήσεις, κάτι που φαίνεται ελκυστικό σε σχέση με την αύξηση των εσόδων που βλέπει.

Διάγραμμα κερδών DOCN (TTM).Διάγραμμα κερδών DOCN (TTM).

Διάγραμμα κερδών DOCN (TTM).

Δεδομένα εσόδων DOCN (TTM) από YCharts

Η αγορά θα μπορούσε να ανταμείψει την DigitalOcean με υψηλότερες πολλαπλάσιες πωλήσεις εάν επιταχυνθεί πραγματικά η ανάπτυξή της. Αλλά ακόμα κι αν διαπραγματεύεται με τις τρέχουσες πωλήσεις της πολλαπλάσιες μετά από τρία χρόνια και αποφέρει έσοδα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας μπορεί να φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα άλμα 43%. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν μια μετοχή cloud που θα μπορούσε να δημιουργήσει υγιή μακροπρόθεσμα κέρδη μπορεί να θέλουν να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά στην DigitalOcean προτού αρχίσουν να κατευθύνονται προς τα βόρεια.

Πρέπει να επενδύσετε 1.000 $ στην DigitalOcean αυτή τη στιγμή;

Πριν αγοράσετε μετοχές στο DigitalOcean, σκεφτείτε το εξής:

Ο Motley Fool Stock Advisor Η ομάδα αναλυτών μόλις προσδιόρισε τι πιστεύει ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και η DigitalOcean δεν ήταν ένας από αυτούς. Οι 10 επιλεγμένες μετοχές θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Σύμβουλος Μετοχών παρέχει στους επενδυτές ένα εύκολο στην παρακολούθηση σχέδιο επιτυχίας, που περιλαμβάνει συμβουλές για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου, τακτικές ενημερώσεις αναλυτών και δύο νέες επιλογές μετοχών κάθε μήνα. Ο Σύμβουλος Μετοχών Η υπηρεσία έχει υπερτριπλασιάσει την απόδοση του S&P 500 από το 2002*.

Δείτε τις 10 τιμές

*Το Stock Advisor επιστρέφει στις 8 Μαρτίου 2024

Ο John Mackey, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Whole Foods Market, θυγατρικής της Amazon, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Motley Fool. Ο Harsh Chauhan δεν έχει θέση σε κανέναν από τους τίτλους που αναφέρονται. Το The Motley Fool κατέχει θέσεις και προτείνει τις Amazon, DigitalOcean και Microsoft. Το Motley Fool συνιστά τις ακόλουθες επιλογές: μεγάλες κλήσεις 395 $ Ιανουαρίου 2026 στη Microsoft και σύντομες κλήσεις 405 $ Ιανουαρίου 2026 στη Microsoft. Το Motley Fool έχει μια πολιτική αποκάλυψης.

1 Λίγο γνωστές μετοχές Cloud Computing για αγορά πριν εκτοξευθεί το 43% δημοσιεύτηκε αρχικά από το The Motley Fool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *