Η διάχυτη επίδραση του Διαδικτύου μεταμορφώνει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο μας, φέρνοντας επανάσταση στη δυναμική της εργασίας, της επικοινωνίας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, ακόμη και των δραστηριοτήτων αναψυχής μας. Αυτή η αυξανόμενη διείσδυση του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο.
Δεδομένου του στέρεου πλαισίου, σε αυτό το άρθρο έχω επισημάνει τις βασικές αρχές δύο μετοχών του Διαδικτύου, της Amazon.com, Inc. (AMZN) και Groupon, Inc. (GRPN), με στόχο να καθοριστεί ποιος θα μπορούσε να είναι καλύτερος υποψήφιος για επένδυση.
Τον Οκτώβριο του 2023, ο παγκόσμιος αριθμός των Οι χρήστες του Διαδικτύου ανήλθαν σε 5,30 δισεκατομμύρια, που αντιπροσωπεύει το 65,7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Από αυτό το ποσοστό, 4,95 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ή το 61,4% του παγκόσμιου πληθυσμού, ήταν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον, ως κόμβος τεχνολογικής καινοτομίας και έδρα μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μάρτυρες μιας συνεχούς αύξησης του ψηφιακού πληθυσμού τους για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με το Statista, περισσότερο από το 90% των Αμερικανών έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυομε ένα σημαντικό μέρος να μην μπορεί να οραματιστεί τη ζωή χωρίς αυτό.
Δεδομένης της αυξανόμενης διείσδυσης του Διαδικτύου, τα έσοδα από την παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να φτάσουν το σημαντικό μέγεθος των 2,93 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023. Περαιτέρω αναμένεται να φθάσουν τα 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028, γεγονός που καταδεικνύει 9,9% CAGR κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2028.
Επιπλέον, στο μεταμορφωμένο επιχειρηματικό τοπίο μετά την πανδημία, η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών διαδικτύου αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά στα 916,50 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με εντυπωσιακή ανάπτυξη. CAGR 8,2% κατά την προβλεπόμενη περίοδο 2022 έως 2030.
Δεδομένων των ευνοϊκών προοπτικών για τον κλάδο, η AMZN και η GRPN αναμένεται να ωφεληθούν. Ωστόσο, η AMZN φαίνεται ότι ξεπέρασε το GRPN όσον αφορά την απόδοση των τιμών, αυξάνοντας κατά 70% από έτος σε έτος σε σύγκριση με το 8,9% του GRPN από την προηγούμενη χρονιά.
Επιπλέον, τον περασμένο μήνα, οι μετοχές της AMZN σημείωσαν άλμα 7,7% για να κλείσουν την τελευταία συνεδρίαση στα 142,81 δολάρια, ενώ το GRPN σημείωσε βουτιά 27,2% την ίδια περίοδο για να κλείσει την τελευταία συνεδρίαση στα 9,35 δολάρια.
Έχοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, ας εμβαθύνουμε στις βασικές αρχές της χαρακτηριστικής λειτουργίας. το διαδίκτυο δράσεις για καλύτερη προοπτική.
Πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα
Οι συνολικές καθαρές πωλήσεις της AMZN για το δημοσιονομικό τρίτο τρίμηνο (που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023) αυξήθηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση σε 143,08 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ Λειτουργικά έσοδα αυξήθηκε σημαντικά από πέρυσι, φτάνοντας τα 11,19 δισ. δολάρια. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα και το EPS της εταιρείας ήταν 9,88 δισεκατομμύρια δολάρια και 0,94 δολάρια, αντίστοιχα, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Αντίθετα, τα έσοδα της GRPN μειώθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση στα 126,47 εκατομμύρια δολάρια κατά το δημοσιονομικό τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Ενώ τα μικτά κέρδη της μειώθηκαν κατά 11,9% από πέρυσι στα 110,68 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η καθαρή ζημία της εταιρείας ήταν 40,81 εκατομμύρια δολάρια ή 1,31 δολάρια ανά μετοχή.
Προηγούμενες και αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις
Τα έσοδα της AMZN αυξήθηκαν με CAGR 16,8% και 20,2% τα τελευταία τρία και πέντε χρόνια, αντίστοιχα. Η συναινετική εκτίμηση εσόδων ύψους 165,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δημοσιονομικό τέταρτο τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2023 αντανακλά αύξηση 11,2% από έτος σε έτος. Η συναινετική εκτίμηση EPS των 0,76 $ για την ίδια περίοδο δείχνει σημαντική βελτίωση από έτος σε έτος.
Αντίθετα, τα έσοδα του GRPN μειώθηκαν σε CAGR 32,2% και 27,9% τα τελευταία τρία και πέντε χρόνια, αντίστοιχα. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα έσοδα του GRPN για το τέταρτο τρίμηνο (έληξε τον Δεκέμβριο του 2023) θα μειωθούν κατά 10,8% σε ετήσια βάση στα 132,21 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το EPS του για το τρέχον τρίμηνο αναμένεται να παραμείνει αρνητικό.
Κερδοφορία
Η AMZN είναι πιο κερδοφόρα, με καθαρό περιθώριο 12 μηνών 3,62%, έναντι αρνητικού περιθωρίου 26,35% για το GRPN. Επιπλέον, το τελευταίο περιθώριο EBIT 12 μηνών της AMZN και το περιθώριο μόχλευσης FCF είναι 13,35% και 6,57%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αρνητικό περιθώριο EBIT της GRPN 9,66% και το αρνητικό περιθώριο μόχλευσης FCF 16,05%.
Αξιολογήσεις POWR
Η AMZN έχει συνολική βαθμολογία Β, η οποία ισοδυναμεί με αγορά από τον αποκλειστικό μας ιστότοπο. Αξιολογήσεις POWR Σύστημα. Αντίθετα, το GRPN έχει συνολική βαθμολογία C, που μεταφράζεται σε ουδέτερο. Οι αξιολογήσεις POWR υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη 118 διαφορετικούς παράγοντες, με κάθε παράγοντα σταθμισμένο στον βέλτιστο βαθμό.
Το ιδιόκτητο σύστημα αξιολόγησης μας αξιολογεί επίσης κάθε μετοχή με βάση οκτώ διακριτές κατηγορίες. Η αξιολόγηση συναισθήματος A του AMZN είναι σύμφωνη με τις ευνοϊκές εκτιμήσεις των αναλυτών για το επόμενο τρίμηνο. Από την άλλη πλευρά, η βαθμολογία F του GRPN για το συναίσθημα δικαιολογείται από τις αρνητικές εκτιμήσεις των αναλυτών για το επόμενο τρίμηνο.
Επιπλέον, η AMZN επωφελείται από τη βαθμολογία Β για την Ποιότητα, που δικαιολογείται από την κερδοφορία της ανώτερη από αυτή του κλάδου. Τα υστερούντα μετρητά 12 μηνών της AMZN ανά μετοχή των 4,80 $ είναι 98,6% υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου των 2,42 $. Επιπλέον, ο δείκτης κύκλου εργασιών 12-μηνών 1,21x είναι 21,4% υψηλότερος από τον μέσο όρο του κλάδου 1,00x.
Αντίθετα, το GRPN επωφελείται από τη βαθμολογία C για την ποιότητα, που δικαιολογείται από τη μεικτή κερδοφορία του. Η αναλογία κύκλου εργασιών 0,74x σε 12μηνη βάση είναι 25,7% χαμηλότερη από τον μέσο όρο του κλάδου 1,00x. Ωστόσο, το περιθώριο μικτού κέρδους 87,08% 12 μηνών είναι 143,6% υψηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου 35,74%.
Ανάμεσα στις 58 τιμές του το διαδίκτυο Στον κλάδο, η AMZN κατατάσσεται #14, ενώ η GRPN κατατάσσεται #48.
Πέρα από όσα αναφέραμε παραπάνω, αξιολογήσαμε και τις δύο μετοχές ως προς την ανάπτυξη, την αξία, τη δυναμική και τη σταθερότητα. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αξιολογήσεις AMZN. Λάβετε όλους τους βαθμούς GRPN εδώ.
Ο νικητής
Η αυξανόμενη ζήτηση για διαδικτυακές υπηρεσίες είναι βασικός μοχλός της άνθησης του τομέα του Διαδικτύου. Καθώς οι καταναλωτές αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο τις ψηφιακές συναλλαγές, εταιρείες όπως η AMZN και η GRPN βρίσκονται σε στρατηγική θέση για να ευδοκιμήσουν, αξιοποιώντας την ευκολία και την προσβασιμότητα που προσφέρουν οι διαδικτυακές τους πλατφόρμες.
Ωστόσο, μετά την εξέταση των θεμελιωδών μεγεθών και των δύο μετοχών, η AMZN αναδεικνύεται ως μια πιο συναρπαστική υποψήφια επένδυση, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές οικονομικές της επιδόσεις, τη θετική τροχιά ανάπτυξης και το ευνοϊκό κλίμα των αναλυτών, ειδικά όταν ληφθούν υπόψη τα οικονομικά στοιχεία σχετικά πιο αδύναμα και η χαμηλότερη κερδοφορία του GRPN.
Η έρευνά μας δείχνει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται όταν επενδύετε σε μετοχές με συνολική αξιολόγηση ισχυρής αγοράς. Δείτε όλες τις μετοχές με κορυφαία βαθμολογία στον τομέα του Διαδικτύου εδώ.
Τι να κάνω μετά?
Πάρτε τα χέρια σας σε αυτήν την ειδική έκθεση που περιλαμβάνει 3 εταιρείες χαμηλού κόστους με τεράστιες προοπτικές ανόδου, ακόμη και στις σημερινές ασταθείς αγορές:
3 μετοχές που θα διπλασιαστούν φέτος >
Η μετοχή της AMZN διαπραγματευόταν στα 144,54 $ ανά μετοχή από το απόγευμα της Παρασκευής, σημειώνοντας άνοδο 1,71 $ (+1,20%). Έως σήμερα, η AMZN έχει κερδίσει 72,07%, σε σύγκριση με άνοδο 19,05% του δείκτη αναφοράς S&P 500 κατά την ίδια περίοδο.
Σχετικά με τον συγγραφέα: Anushka Mukherjee
Ο απώτερος στόχος της Anushka είναι να εξοπλίσει τους επενδυτές με βασικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να κάνουν ενημερωμένες επενδυτικές επιλογές και να επιτύχουν μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική ευημερία. Περισσότερο…