Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones παρουσίασαν ελάχιστες αλλαγές χθες το πρωί, όπως και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Ο έκπτωτος διευθύνων σύμβουλος του OpenAI, Sam Altman, θα επανέλθει στη Microsoft μετά από ένα δραματικό Σαββατοκύριακο. Nvidia (NVDA) επιβαρύνουν πολύ το ράλι του χρηματιστηρίου και μια σειρά από παιχνίδια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Χ
Αυτά περιλαμβάνουν Microsoft (MSFT), μητρική εταιρεία της Google Αλφάβητο (GOOGL), Μεταπλατφόρμες (META), Palantir Technologies (PLTR) και Σούπερ μικροϋπολογιστής (SMCI).
Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε άλλη μια ισχυρή εβδομάδα, υποστηριζόμενο από τον συγκρατημένο πληθωρισμό και την πτώση των αποδόσεων του δημοσίου. Οι βασικοί δείκτες έκαναν ρεπό στο τέλος της εβδομάδας, αλλά δεν ήθελαν να πέσουν. Μια παύση ή απόσυρση θα μπορούσε να είναι εποικοδομητική, επιτρέποντας σε ορισμένους ηγέτες να σφυρηλατήσουν λαβές ή άλλες καταχωρήσεις.
Ο Nasdaq πρόκειται να εισέλθει σε μια «τάση ισχύος», πιθανώς ήδη από τη Δευτέρα. Οι τάσεις ισχύος είναι η ώρα να είσαι επιθετικός, αλλά και πειθαρχημένος.
Οι μετοχές Nvidia, Microsoft, Meta και Google βρίσκονται όλες σε ζώνες αγοράς, με μετοχές PLTR και Super Micro γύρω από τις εγγραφές. Σαφώς, τα κέρδη της Nvidia θα μπορούσαν να είναι ένας σημαντικός θετικός ή αρνητικός καταλύτης.
Οι μετοχές της Microsoft, της Nvidia και της Meta Platforms βρίσκονται στην κατάταξη της IBD. Η μετοχή META βρίσκεται στο SwingTrader. Η μετοχή MSFT βρίσκεται στη λίστα Long-Term Leaders της IBD. Οι μετοχές Nvidia, Microsoft και Super Micro βρίσκονται στο IBD 50. Οι μετοχές Microsoft, Meta Platforms και SMCI βρίσκονται στο IBD Big Cap 20.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο καλύπτει την εβδομαδιαία δράση της αγοράς και αναλύει τις μετοχές της NVDA, Novo Nordisk (NVO) και MongoDB (MDB).
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν περίπου 0,1% από την εύλογη αξία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 έχασαν ένα κλάσμα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν ελαφρά. Η Microsoft έδωσε μια μέτρια ώθηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow, S&P και Nasdaq.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε μερικές μονάδες βάσης στο 4,48%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 1%.
Να θυμάστε ότι η δράση μιας ημέρας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικές συναλλαγές κατά την επόμενη τακτική συνεδρία διαπραγμάτευσης.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές και την αγορά στο IBD Live
Ράλι χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου επιταχύνθηκε μετά την έκθεση για υποτονικό πληθωρισμό της Τρίτης και στη συνέχεια ελαφρώς παρατεταμένα κέρδη την υπόλοιπη εβδομάδα.
Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 1,9% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της περασμένης εβδομάδας. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άλμα 2,2%. Ο Nasdaq Composite Index έκανε άλμα 2,4%.
Ο δείκτης Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης εκτινάχθηκε 5,4%, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από τη γραμμή των 200 ημερών. Το Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) αυξήθηκε 3,4% για να ανακτήσει το όριο των 200 ημερών.
Το First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW), το οποίο ήταν ένας καλός δείκτης της ηγετικής θέσης των μετοχών ανάπτυξης, έκανε άλμα 2,9%, ξεπερνώντας τα υψηλά του Οκτωβρίου.
Ο Nasdaq 100 διαμορφώθηκε λίγο κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων του Ιουλίου.
Ο Nasdaq Composite Index και ο S&P 500 διαπραγματεύονται ακριβώς γύρω από τα βραχυπρόθεσμα υψηλά τους της 1ης Σεπτεμβρίου, με τα υψηλά 52 εβδομάδων του Ιουλίου να είναι το επόμενο εμπόδιο.
Η αγορά κάνει μια μικρή παύση, αλλά σίγουρα δεν είναι οπισθοδρόμηση. Ο S&P 500 και ο Nasdaq βρίσκονται σε νικηφόρο σερί τεσσάρων ημερών. Από το χαμηλότερο επίπεδό τους στα τέλη Οκτωβρίου, αυτοί οι δείκτες παρουσίασαν μόνο δύο περιόδους πτώσης.
Οι κύριες αξίες αποδίδουν καλά και αυξάνονται. Μεταξύ των κορυφαίων είναι τα τσιπ, το λογισμικό, καθώς και ορισμένοι τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου, του λιανικού εμπορίου, των χρηματοοικονομικών, των ταξιδιών και της βιομηχανίας/αεροδιαστημικής.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε σχεδόν 19 μονάδες βάσης στο 4,44%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησαν 1,7% στα 75,89 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το αργό πετρέλαιο έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, αλλά υποχώρησε 4,1% μετά τις αναφορές ότι ο OPEC+ θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή.
Τάση ισχύος
Δεν είναι όλα τα ράλι μετοχών ίδια. Μερικά είναι ασταθή και βραχύβια, ενώ άλλα επιδεικνύουν πραγματική δύναμη. Μια τάση προς την εξουσία σηματοδοτεί το τελευταίο.
Η εξέλιξη της εξουσίας περιλαμβάνει αρκετά κριτήρια, μερικά από τα οποία πληρούνται ήδη.
Ο Nasdaq διαπραγματεύεται πάνω από το χαμηλό του εκθετικού κινητού μέσου όρου 21 ημερών για τουλάχιστον 10 συνεχόμενες συνεδριάσεις. Ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών είναι υψηλότερος.
Τι ΜΕΝΕΙ?
Η γραμμή EMA 21 ημερών πρέπει να κλείσει πάνω από τη γραμμή 50 ημερών για πέντε συνεχόμενες συνεδρίες. Η Δευτέρα θα σηματοδοτήσει την πέμπτη μέρα.
Εάν η Δευτέρα είναι μια θετική συνεδρίαση για τον Nasdaq, η τάση ισχύος θα ξεκινήσει. Διαφορετικά, η τάση ισχύος θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα.
Οι τάσεις ισχύος είναι μια στιγμή για να είστε πιο επιθετικοί, συμπεριλαμβανομένου του να είστε πιο ανοιχτοί σε επιθετικά ονόματα ανάπτυξης και να είστε πρόθυμοι να διατηρήσετε τις μετοχές περισσότερο.
Η ανάκαμψη της αγοράς στις τάσεις ισχύος συχνά οδηγεί σε μεγάλα κέρδη, αλλά μερικές φορές οι τάσεις ισχύος εξαφανίζονται γρήγορα. Συνεχίστε λοιπόν να ακολουθείτε τις ενέργειες της αγοράς.
ΚΑΙ Φ
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) εκτινάχθηκε 2,65% σε υψηλό 52 εβδομάδων. Η μετοχή MSFT είναι ένα σημαντικό συστατικό και η μετοχή PLTR είναι επίσης μεγάλη συμμετοχή. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) εκτινάχθηκε 3,4% σε υψηλό ρεκόρ. Η μετοχή της Nvidia είναι η μεγαλύτερη μετοχή της SMH.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) ανέβηκε 10% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ARKG) ανέβηκε 14,4%.
Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 6,5% την περασμένη εβδομάδα. Το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) σημείωσε άνοδο 3,6%. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 6,3%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) αυξήθηκε 1,5% και το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) κέρδισε 1,6%. Το SPDR Industrial Select Sector Fund (XLI) κέρδισε 3%, σπάζοντας μια πτωτική τάση.
Το Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε άλμα 3,2% και το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) σημείωσε άλμα 9,3%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Κέρδη Nvidia
Τα αποτελέσματα της Nvidia αναμένονται το απόγευμα της Τρίτης. Η Wall Street αναμένει ότι τα κέρδη του τρίτου τριμήνου θα εκτοξευθούν κατά 481% και τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 173% στα 16,19 δισ. δολάρια. Αλλά μετά από δύο τεράστιες αναφορές beat-and-raise, οι επενδυτές μπορεί να αναζητούν πολύ περισσότερα από αυτό.
Οι αναλυτές θα αναζητήσουν επίσης σχόλια σχετικά με τον αντίκτυπο των αυστηρότερων κινεζικών ελέγχων εξαγωγών.
Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 2% την περασμένη εβδομάδα στις 492,98 μονάδες, μεταβαίνοντας σε ζώνη αγοράς από μια βάση διπλού πυθμένα. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 476.09. Όπως η ευρύτερη αγορά και πολλά στελέχη, η μετοχή της NVDA πήρε σε μεγάλο βαθμό μια ανάσα μετά την Τρίτη.
Επανασχεδιασμός OpenAI
Λίγο πριν από το κλείσιμο της Παρασκευής, το OpenAI που υποστηρίζεται από τη Microsoft είπε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Σαμ Άλτμαν αποχώρησε επειδή «το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη» στην ηγεσία του. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόεδρος και συνιδρυτής του OpenAI, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί εγκαίρως. Κάποιοι άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι του OpenAI έχουν επίσης αποχωρήσει.
Ωστόσο, λόγω αντιρρήσεων από το προσωπικό του OpenAI και βασικούς επενδυτές όπως η Microsoft, το OpenAI προσπάθησε να επαναφέρει τον Altman το Σαββατοκύριακο.
Τελικά, ο Άλτμαν και ο Μπρόκμαν «θα ενταχθούν στη Microsoft για να ηγηθούν μιας νέας προηγμένης ερευνητικής ομάδας τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Satya Nadella στις X νωρίς το πρωί της Δευτέρας.
Ο Nadella είπε ότι η Microsoft εξακολουθεί να είναι “δεσμευμένη στη συνεργασία μας με το OpenAI”. Η Microsoft κατέχει το 49% του OpenAI.
Ο Νταν Άιβς του Wedbush είπε ότι η πρόσληψη των συνιδρυτών του OpenAI, Άλτμαν και Μπρόκμαν, βάζει τη Microsoft σε ακόμα πιο «ισχυρή» θέση τεχνητής νοημοσύνης από πριν.
Δράσεις AI
Η μετοχή της Microsoft σημείωσε άνοδο 17 σεντ την περασμένη εβδομάδα στα 369,84 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,7% την Παρασκευή από το ρεκόρ της Πέμπτης. Οι μετοχές κυμαίνονται στο εύρος ενός σημείου αγοράς 366,78 φλ. Ένα μεγαλύτερο διάλειμμα θα επέτρεπε στους κινητούς μέσους όρους να καλύψουν τη διαφορά.
Την Τρίτη, η Microsoft ανακοίνωσε ένα εσωτερικό τσιπ AI για να μειώσει την εξάρτησή της από την Nvidia και άλλες.
Οι περισσότερες απώλειες της Παρασκευής σχετίζονται με τα νέα του OpenAI.
Η μετοχή της MSFT υποχώρησε 1% αργά την Παρασκευή. Αλλά με την είσοδο του Altman στη Microsoft, οι μετοχές αυξήθηκαν 2% νωρίς τη Δευτέρα.
Η μετοχή της Google σημείωσε άνοδο λίγο περισσότερο από 2% στις 135,31 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, παρά την πτώση 1,2% της Παρασκευής. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υψηλό της Πέμπτης στις 137,22 ως πρόωρη είσοδο σε μια επίπεδη βάση. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 141,22.
Οι Πληροφορίες ανέφεραν το βράδυ της Πέμπτης ότι η Google καθυστερούσε την κυκλοφορία του Gemini, ενός πιθανού ανταγωνιστή του ChatGPT 4 του OpenAI, μέχρι τις αρχές του 2024.
Η μετοχή της Meta σημείωσε άνοδο 1,9% στις 335,04 μονάδες, μεταβαίνοντας στη ζώνη αγοράς μιας ενοποίησης που χρονολογείται από τα τέλη Ιουλίου.
Η μετοχή της PLTR σημείωσε άνοδο 4,2% στις 20,49 μονάδες, ξεπερνώντας το σημείο αγοράς των 20,24 φλυτζανιών, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. Στο 23% πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, ένα διάλειμμα γύρω από αυτά τα επίπεδα θα ήταν υγιές. Αλλά η μετοχή της Palantir έχει δείξει μικρή διάθεση να το κάνει.
Η μετοχή της SMCI εκτινάχθηκε 8,5% για την εβδομάδα στις 288,59 μονάδες, κυρίως χάρη στην άνοδο 14,9% της Τρίτης. Έχει σημείο αγοράς 317,50 από λιγότερο από ιδανικό σημείο αγοράς διπλού πυθμένα. Η μετοχή της Super Micro καθυστερεί γύρω από ορισμένα βασικά επίπεδα και μια φθίνουσα γραμμή τάσης. Μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Τετάρτης των 297,48 θα μπορούσε να προσφέρει πρόωρη είσοδο.
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πολλά παιχνίδια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να εξαρτώνται από τα κέρδη και τις προβλέψεις της Nvidia.
Το Magnificent Seven είναι υπέροχο τον Νοέμβριο
Ανάλυση Ράλι Αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνεχίζει να πηγαίνει πολύ καλά, όπως αποδεικνύεται από την επερχόμενη ενεργειακή τάση. Οι επενδυτές μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνουν την έκθεσή τους, αν και μπορεί να αποφασίσουν να περιμένουν νέες διαμορφώσεις καθώς και κέρδη από τη Nvidia.
Πολλές σημαντικές αναφορές ευρημάτων θα δημοσιευτούν την επόμενη εβδομάδα. Τρίτη, την ίδια μέρα που αναφέρει η Nvidia, Abercrombie & Fitch (ANF), American Eagle Outfitters (ΟΑΣ), Αστικοί εξοπλισμοί (URBN) και την Κίνα Miniso (MNSO) είναι στη διάθεσή σας.
Συνεχίστε να εργάζεστε σε λίστες παρακολούθησης. Θέλετε να είστε έτοιμοι εάν το ράλι της αγοράς επιταχυνθεί ξανά. Από την άλλη πλευρά, έχετε ένα σχέδιο δράσης εάν η αγορά ή συγκεκριμένες μετοχές βιώσουν σημαντική ύφεση.
Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να μείνετε συντονισμένοι με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο X/Twitter στο @IBD_ECarsonΑναρτήστε νήματα στο @edcarson1971 και στο Bluesky στο @edcarson.bsky.social για ενημερώσεις μετοχών και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την εύρεση των καλύτερων αποθεμάτων
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις premium λίστες μετοχών, τα εργαλεία και την ανάλυση της IBD σήμερα
Χρονομετρήστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Tesla Vs. BYD: Οι γίγαντες των ηλεκτρικών οχημάτων αγωνίζονται για το στέμμα, αλλά ποια είναι η καλύτερη αγορά;
5 μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς με αυτό το ανοδικό χαρακτηριστικό